中信保诚中证500指数（LOF）C (013119.jj ) 中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2460元 (2026-02-13) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (3818 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数（LOF）A |
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中信保诚中证500指数（LOF）C(013119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-02-12 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2026-02-11 | 2.2524元 | 2.2524元 |
| 2026-02-10 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2026-02-09 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-02-06 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2026-02-05 | 2.2023元 | 2.2023元 |
| 2026-02-04 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-02-03 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2026-02-02 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2026-01-30 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2026-01-29 | 2.2939元 | 2.2939元 |
| 2026-01-28 | 2.3158元 | 2.3158元 |
| 2026-01-27 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2026-01-26 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-01-23 | 2.3132元 | 2.3132元 |
| 2026-01-22 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-01-21 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-01-20 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-01-19 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-01-16 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-01-15 | 2.2223元 | 2.2223元 |
| 2026-01-14 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-01-13 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-01-12 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-01-09 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-01-08 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-01-07 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-01-06 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-01-05 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2025-12-31 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2025-12-30 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2025-12-29 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2025-12-26 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2025-12-25 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2025-12-24 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2025-12-23 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2025-12-22 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2025-12-19 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2025-12-18 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2025-12-17 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2025-12-16 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2025-12-15 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2025-12-12 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2025-12-11 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2025-12-10 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2025-12-09 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2025-12-08 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2025-12-05 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2025-12-04 | 1.9061元 | 1.9061元 |