建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A (013075.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈建良彭紫云基金类型债券型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1520元 (2026-05-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3364 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C |
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 13.22亿 | 11.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 13.35亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 14.74亿 | 13.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 16.97亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 19.24亿 | 17.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 23.78亿 | 21.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 31.63亿 | 28.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 29.98亿 | 27.08亿元 | -- |