建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A (013075.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈建良彭紫云基金类型债券型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1536元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3341 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C |
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.17% | 0.31% | 0.28% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15% |
| 2025 | -0.02% | -0.14% | 0.28% | 0.28% | 0.21% | 0.23% | 0.08% | 0.04% | -0.02% | 0.40% | 0.07% | 0.15% | 1.58% |
| 2024 | 0.45% | 0.39% | 0.02% | 0.34% | 0.35% | 0.35% | 0.32% | -0.09% | -0.10% | 0.17% | 0.49% | 0.63% | 3.37% |
| 2023 | 0.32% | 0.56% | 0.57% | 0.45% | 0.47% | 0.24% | 0.27% | 0.34% | 0.009% | 0.22% | 0.30% | 0.45% | 4.28% |
| 2022 | 0.41% | 0.24% | 0.18% | 0.53% | 0.43% | 0.17% | 0.38% | 0.25% | 0.11% | 0.23% | -0.39% | -0.11% | 2.44% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.42% | 0.30% | 0.35% | 0.32% | 1.68% |