建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A (013075.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈建良彭紫云基金类型债券型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1511元 (2026-04-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3360 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C |
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券 | |
| 基金主代码 | 013075 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-10 | |
| 总份额 | 27.26亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013075 | 013076 |
| 子基金份额 | 11.70亿 份 (2025-12-31) | 15.56亿 份 (2025-12-31) |