建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A (013075.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1444元 (2026-02-13) 基金经理陈建良彭紫云管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3374 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C |
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.34亿 | 99.28% |
| (其中) 债券 | 37.04亿 | 98.48% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,032.71万 | 0.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,506.74万 | 0.67% |
| 3 | 其他资产 | 189.73万 | 0.05% |
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