建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A (013075.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1405元 (2025-12-31) 基金经理陈建良彭紫云管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3250 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C |
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-30 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-29 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-26 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-25 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-24 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-23 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-22 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-19 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-18 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-16 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-15 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-12 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-11 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-09 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-08 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-05 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-04 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-03 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-01 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-11-28 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-11-27 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-11-26 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-11-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-24 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-11-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-20 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-11-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-11-18 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-11-14 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-11-13 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-11-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-11-11 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-11-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-07 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-11-06 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-11-05 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-11-04 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-03 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-10-31 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-10-30 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-10-29 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-10-28 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-10-27 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-10-24 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-10-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |