建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A (013075.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈建良彭紫云基金类型债券型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1513元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3383 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C |
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-20 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-17 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-15 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-14 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-13 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-09 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-08 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-07 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-03 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-01 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-31 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-27 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-26 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-25 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-23 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-20 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-19 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-18 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-17 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-16 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-13 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-11 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-09 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-06 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-05 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-04 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-03 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-02 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-27 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-02-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-02-24 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-02-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-02-12 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-02-11 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-02-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-09 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-02-06 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-02-05 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-02-04 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-02-03 | 1.1432元 | 1.1432元 |