建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A (013075.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1444元 (2026-02-13) 基金经理陈建良彭紫云管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3374 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C |
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-02-12 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-02-11 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-02-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-09 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-02-06 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-02-05 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-02-04 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-02-03 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-02 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-30 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-28 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-26 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-23 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-01-22 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-21 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-20 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-19 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-16 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-14 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-13 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-12 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-08 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-07 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-05 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-31 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-30 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-29 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-26 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-25 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-24 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-23 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-22 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-19 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-18 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-16 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-15 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-12 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-11 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-09 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-08 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-05 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-04 | 1.1386元 | 1.1386元 |