建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A (013075.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈建良彭紫云基金类型债券型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1637元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3240 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C |
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-10-13 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-10-12 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-10-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-10-08 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-09-30 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-09-29 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-09-28 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-09-24 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-09-23 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-09-22 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-09-21 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-09-18 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-09-17 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-09-16 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-09-15 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-09-14 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-09-11 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-09-10 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-09-09 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-09-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-09-07 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-09-04 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-09-03 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-09-02 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-09-01 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-08-31 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-28 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-08-27 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-08-26 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-24 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-08-21 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-20 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-19 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-14 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-13 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-12 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-11 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-08-07 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-08-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-05 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-04 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-03 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-31 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-30 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-07-29 | 1.1573元 | 1.1573元 |