建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A (013075.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈建良彭紫云基金类型债券型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1544元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3285 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C |
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-09 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-05 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-04 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-03 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-02 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-01 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-28 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-27 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-26 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-22 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-20 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-19 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-18 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-15 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-14 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-13 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-12 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-08 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-07 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-06 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-30 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-28 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-27 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-23 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-22 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-20 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-17 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-15 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-14 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-13 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-09 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-08 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-07 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-03 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-01 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-31 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |