建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A (013075.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈建良彭紫云基金类型债券型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1637元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3242 / 7525) |
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |