建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A (013075.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈建良彭紫云基金类型债券型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1637元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3240 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C |
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 299.47万元 | 0.20% | 74.87万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 791.54万元 | 0.20% | 197.88万元 | 0.05% |
| 2025-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 442.63万元 | 0.20% | 110.66万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,396.83万元 | 0.20% | 349.21万元 | 0.05% |