银河沪深300价值指数C (013074.jj ) 300价值 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2790元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (3746 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300价值指数(519671) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
银河沪深300价值指数C(013074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-04 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-03 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-02 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-01 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-29 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-28 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-27 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-26 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-25 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-22 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-21 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-20 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-19 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-18 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-15 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-14 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-05-13 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-12 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-11 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-08 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-07 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-06 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-30 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-29 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-28 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-27 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-24 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-23 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-22 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-21 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-20 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-17 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-16 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-15 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-14 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-13 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-10 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-09 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-04-08 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-07 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-03 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-02 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-01 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-31 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-30 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-03-27 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-03-26 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-03-25 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-24 | 1.2980元 | 1.2980元 |