银河沪深300价值指数C (013074.jj ) 300价值 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3370元 (2025-12-17) 基金经理罗博管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (2842 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300价值指数A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
银河沪深300价值指数C(013074) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.67亿 | 94.01% |
| (其中) 股票 | 18.67亿 | 94.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 5.53% |
| 3 | 其他资产 | 921.40万 | 0.46% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.98%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 10.78亿 | 54.27% |
| 制造业 | 3.68亿 | 18.52% |
| 采矿业 | 1.32亿 | 6.63% |
| 建筑业 | 9,496.01万 | 4.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,103.01万 | 3.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,869.12万 | 2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,653.23万 | 1.84% |
| 房地产业 | 2,149.38万 | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 1,654.40万 | 0.83% |
加载中......