银河沪深300价值指数C (013074.jj ) 300价值 (半年) 申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3100元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3390 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300价值指数A |
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银河沪深300价值指数C(013074) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.31亿 | 94.40% |
| (其中) 股票 | 15.31亿 | 94.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,991.98万 | 5.54% |
| 3 | 其他资产 | 87.88万 | 0.05% |
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