银河沪深300价值指数C (013074.jj ) 300价值 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3330元 (2026-01-30) 基金经理罗博管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (3488 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300价值指数A |
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银河沪深300价值指数C(013074) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.31亿 | 92.85% |
| (其中) 股票 | 18.31亿 | 92.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 1,189.03万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.82%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 10.96亿 | 55.57% |
| 制造业 | 3.63亿 | 18.42% |
| 采矿业 | 1.13亿 | 5.73% |
| 建筑业 | 8,607.61万 | 4.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,345.82万 | 3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,090.72万 | 2.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,534.68万 | 1.79% |
| 房地产业 | 1,623.31万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 614.04万 | 0.31% |
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