银河沪深300价值指数C (013074.jj ) 300价值 (半年) 申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3100元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3390 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300价值指数A |
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银河沪深300价值指数C(013074) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 1.09亿 | 8,979.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 1.45亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 6,452.76万 | 4,790.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 9,608.60万 | 7,631.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 1.81亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 3.12亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 2.64亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 3.64亿 | 2.93亿元 | -- |