银河沪深300价值指数C (013074.jj ) 300价值 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3450元 (2025-12-19) 基金经理罗博管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (2847 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300价值指数A |
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银河沪深300价值指数C(013074) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金全称 | 银河沪深300价值指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银河沪深300价值指数 | |
| 基金主代码 | 519671 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2009-12-28 | |
| 总份额 | 10.51亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在沪深300价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金将利用数量化模型，对跟踪误差及其相关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进行相应调整；并将定期或不定期对数量化模型进行优化改善，力求减少跟踪误差，期望改进指数跟踪效果。 基金建仓期内，原则上采用快速建仓的策略，但在具体运作中，根据市场情况，适度择时。 基金的日常运作过程中，一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相应的控制目标值，或出现其他实际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据需要采用抽样复制或替代复制的策略，对投资组合管理进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 在实际的投资过程中由于种种原因可能带来跟踪误差，指数型基金股票投资策略的核心内容就是对跟踪误差的管理，包括对跟踪误差及其来源的识别、度量、应对和处理。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款收益率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，属于证券投资基金中高风险高收益的品种，其预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。 | |
| 基金公司 | 银河基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银河沪深300价值指数A | 银河沪深300价值指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 519671 | 013074 |
| 子基金份额 | 9.74亿 份 (2025-09-30) | 7,631.93万 份 (2025-09-30) |