银河沪深300价值指数C (013074.jj ) 300价值 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2930元 (2026-04-03) 基金经理罗博管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3103 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300价值指数A |
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银河沪深300价值指数C(013074) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.87% | 0.13% | 9.53万 | 1.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.56% | 0.44% | 10.98万 | 1.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.45% | 0.55% | 11.94万 | 1.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.26% | 0.74% | 13.85万 | 1.11万元 | -- |