银河沪深300价值指数C (013074.jj ) 300价值 (半年) 申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3100元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3390 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300价值指数A |
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银河沪深300价值指数C(013074) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-02-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,137.52万元 | 0.50% | 341.25万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,137.52万元 | 0.50% | 341.25万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 604.44万元 | 0.50% | 181.33万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 604.44万元 | 0.50% | 181.33万元 | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-02-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-02-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,281.92万元 | 0.50% | 384.57万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,281.92万元 | 0.50% | 384.57万元 | 0.15% |