银河沪深300价值指数C (013074.jj ) 300价值 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2930元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (3954 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300价值指数(519671) |
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银河沪深300价值指数C(013074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-05-13 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-12 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-11 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-08 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-07 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-06 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-30 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-29 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-28 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-27 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-24 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-23 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-22 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-21 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-20 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-17 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-16 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-15 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-14 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-13 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-10 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-09 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-04-08 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-07 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-03 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-02 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-01 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-31 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-30 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-03-27 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-03-26 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-03-25 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-24 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-23 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-20 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-19 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-03-18 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-03-17 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-16 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-13 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-12 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-11 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-03-10 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-09 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-03-06 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-05 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-03-04 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-03-03 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-03-02 | 1.3380元 | 1.3380元 |