银河沪深300价值指数C (013074.jj ) 300价值 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2950元 (2026-03-27) 基金经理罗博管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (3249 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300价值指数A |
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银河沪深300价值指数C(013074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-03-26 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-03-25 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-24 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-23 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-20 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-19 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-03-18 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-03-17 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-16 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-13 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-12 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-11 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-03-10 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-09 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-03-06 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-05 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-03-04 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-03-03 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-03-02 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-02-27 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-02-26 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-02-25 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-02-24 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-02-13 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-02-12 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-02-11 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-02-10 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-02-09 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-02-06 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-02-05 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-02-04 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-02-03 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-02-02 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-01-30 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-01-29 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-01-28 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-01-27 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-01-26 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-01-23 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-01-22 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-01-21 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-01-20 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-01-19 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-01-16 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-01-15 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-01-14 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-01-13 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-01-12 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-01-09 | 1.3590元 | 1.3590元 |