银河沪深300价值指数C (013074.jj ) 300价值 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3260元 (2025-12-16) 基金经理罗博管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (2829 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300价值指数A |
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银河沪深300价值指数C(013074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-12-15 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-12-12 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-12-11 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-10 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-09 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-12-08 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-12-05 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-12-04 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-12-03 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-12-02 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-12-01 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-11-28 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-11-27 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-11-26 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-11-25 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-11-24 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-11-21 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-11-20 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-11-19 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-11-18 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-11-17 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-11-14 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-11-13 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-11-12 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-11-11 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-11-10 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-11-07 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-11-06 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-11-05 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-11-04 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-11-03 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-10-31 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-10-30 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-10-29 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-10-28 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-10-27 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-10-24 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-10-23 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-10-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-10-21 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-10-20 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-10-17 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-10-16 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-10-15 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-10-14 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-10-13 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-10-10 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-10-09 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-09-30 | 1.2590元 | 1.2590元 |