银河沪深300价值指数C (013074.jj ) 300价值 (半年) 申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3260元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (2898 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300价值指数A |
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银河沪深300价值指数C(013074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-10-08 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-09-30 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-09-29 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-09-28 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-09-24 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-09-23 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-09-22 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-09-21 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-09-18 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-09-17 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-09-16 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-09-15 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-09-14 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-09-11 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-09-10 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-09-09 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-09-08 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-09-07 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-09-04 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-09-03 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-09-02 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-09-01 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-08-31 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-08-28 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-08-27 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-08-26 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-08-25 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-08-24 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-08-21 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-20 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-19 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-18 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-17 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-08-14 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-08-13 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-12 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-08-11 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-08-10 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-07 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-08-06 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-08-05 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-08-04 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-03 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-07-31 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-30 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-07-29 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-28 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-27 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-07-24 | 1.3080元 | 1.3080元 |