银河沪深300价值指数C (013074.jj ) 300价值 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2450元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (3832 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300价值指数(519671) |
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银河沪深300价值指数C(013074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-02 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-01 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-29 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-26 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-25 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-24 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-23 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-22 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-18 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-17 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-16 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-15 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-12 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-11 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-10 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-09 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-08 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-05 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-04 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-03 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-02 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-01 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-29 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-28 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-27 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-26 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-25 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-22 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-21 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-20 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-19 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-18 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-15 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-14 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-05-13 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-12 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-11 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-08 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-07 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-06 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-30 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-29 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-28 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-27 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-24 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-23 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-22 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-21 | 1.3120元 | 1.3120元 |