银河沪深300价值指数C (013074.jj ) 300价值 (半年) 申 | 基金经理罗博基金类型指数型基金成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3100元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3390 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300价值指数A |
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银河沪深300价值指数C(013074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-20 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-19 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-18 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-17 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-08-14 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-08-13 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-12 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-08-11 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-08-10 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-07 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-08-06 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-08-05 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-08-04 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-03 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-07-31 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-30 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-07-29 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-28 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-27 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-07-24 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-07-23 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-22 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-21 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-07-20 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-17 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-16 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-15 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-14 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-13 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-07-10 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-09 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-08 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-07 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-06 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-03 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-02 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-01 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-29 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-26 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-25 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-24 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-23 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-22 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-18 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-17 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-16 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-15 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-12 | 1.2950元 | 1.2950元 |