工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A (013060.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9283元 (2026-04-22) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.72% (1387 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）Y |
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工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A(013060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-21 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-04-20 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-04-16 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-04-15 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-04-14 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-13 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-04-10 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-04-09 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-04-08 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-07 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-04-01 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-03-31 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-03-30 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-03-27 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-03-26 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-03-25 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-03-24 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-03-23 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-03-20 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-03-19 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-03-18 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-03-17 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-16 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-03-13 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-03-12 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-03-11 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-03-10 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-03-09 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-03-06 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-03-05 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-03-04 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-03-03 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-03-02 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-02-27 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-02-26 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-02-25 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-02-24 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-02-11 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-02-10 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-02-09 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-02-06 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-02-05 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-02-04 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-02-03 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-02-02 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-01-30 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-01-29 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-01-28 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-01-27 | 0.9364元 | 0.9364元 |