工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A (013060.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8754元 (2025-12-16) 基金经理徐心远管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% (1272 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）Y |
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工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A(013060) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |