工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A (013060.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8853元 (2025-12-17) 基金经理徐心远管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% (1278 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）Y |
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工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A(013060) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.52亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 2.19亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 2.14亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 8,321.87万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 809.19万 | 1,148.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 814.61万 | 1,147.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 843.29万 | 1,145.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 896.97万 | 1,139.87万元 | -- |