工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A (013060.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9288元 (2026-02-09) 基金经理徐心远管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (1339 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）Y |
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工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A(013060) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.40亿 | 90.95% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,832.95万 | 6.93% |
| (其中) 债券 | 1,832.95万 | 6.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 472.91万 | 1.79% |
| 4 | 其他资产 | 85.60万 | 0.32% |
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