工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A (013060.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8919元 (2025-12-12) 基金经理徐心远管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-2.87% (1268 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）Y |
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工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A(013060) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.82万元 | -- | 18.98万元 | -- |
| 2025-05-23 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7.56万元 | 0.90% | 1.69万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3.40万元 | 0.90% | 7,324.00元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-01-08 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 8.15万元 | 0.90% | 1.65万元 | 0.20% |