平安均衡优选1年持有混合A (013023.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5703元 (2026-01-09) 基金经理方军平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-01) 持仓换手率131.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.26% (8929 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡优选1年持有混合C |
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平安均衡优选1年持有混合A(013023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 107.34万元 | 1.20% | 17.89万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 227.31万元 | 1.20% | 37.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 116.34万元 | 1.20% | 19.39万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |