平安均衡优选1年持有混合A (013023.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理方军平基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6219元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率174.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.49% (8878 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡优选1年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安均衡优选1年持有混合A(013023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-06-26 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-06-25 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-06-24 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-06-23 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-06-22 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-06-18 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-06-17 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2026-06-16 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-06-15 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2026-06-12 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2026-06-11 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2026-06-10 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-06-09 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2026-06-08 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2026-06-05 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2026-06-04 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-06-03 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2026-06-02 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-06-01 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2026-05-29 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2026-05-28 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-05-27 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-05-26 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-05-25 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-05-22 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-05-21 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2026-05-20 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-05-19 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-05-18 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-05-15 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2026-05-14 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-05-13 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-05-12 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2026-05-11 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-05-08 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-05-07 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-05-06 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-04-30 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-04-29 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-04-28 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-04-27 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-04-24 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-04-23 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2026-04-22 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-04-21 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-04-20 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2026-04-17 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2026-04-16 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-04-15 | 0.5477元 | 0.5477元 |