平安均衡优选1年持有混合A (013023.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理方军平基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5796元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-01) 持仓换手率174.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.23% (8985 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡优选1年持有混合C |
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平安均衡优选1年持有混合A(013023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-04-21 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-04-20 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2026-04-17 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2026-04-16 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-04-15 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2026-04-14 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2026-04-13 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2026-04-10 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-04-09 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2026-04-08 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2026-04-07 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2026-04-03 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2026-04-02 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-04-01 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2026-03-31 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2026-03-30 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2026-03-27 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2026-03-26 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2026-03-25 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2026-03-24 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2026-03-23 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2026-03-20 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-03-19 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2026-03-18 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2026-03-17 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2026-03-16 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2026-03-13 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2026-03-12 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-03-11 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2026-03-10 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2026-03-09 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-03-06 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2026-03-05 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2026-03-04 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2026-03-03 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-03-02 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2026-02-27 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2026-02-26 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2026-02-25 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-02-24 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2026-02-13 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-02-12 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2026-02-11 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2026-02-10 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2026-02-09 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2026-02-06 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-02-05 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-02-04 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2026-02-03 | 0.5803元 | 0.5803元 |