平安均衡优选1年持有混合A (013023.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5769元 (2026-01-12) 基金经理方军平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-01) 持仓换手率131.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.01% (8930 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡优选1年持有混合C |
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平安均衡优选1年持有混合A(013023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-01-09 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-01-08 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-01-07 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-01-06 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2026-01-05 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2025-12-31 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2025-12-30 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2025-12-29 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2025-12-26 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2025-12-25 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2025-12-24 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2025-12-23 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2025-12-22 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2025-12-19 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2025-12-18 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2025-12-17 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2025-12-16 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2025-12-15 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2025-12-12 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2025-12-11 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2025-12-10 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2025-12-09 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2025-12-08 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2025-12-05 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2025-12-04 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2025-12-03 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2025-12-02 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2025-12-01 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2025-11-28 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2025-11-27 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2025-11-26 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2025-11-25 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2025-11-24 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2025-11-21 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2025-11-20 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2025-11-19 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2025-11-18 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2025-11-17 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2025-11-14 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2025-11-13 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2025-11-12 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2025-11-11 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2025-11-10 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2025-11-07 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2025-11-06 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2025-11-05 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2025-11-04 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2025-11-03 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2025-10-31 | 0.5777元 | 0.5777元 |