平安均衡优选1年持有混合A (013023.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理方军平基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5471元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-01) 持仓换手率174.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.29% (9063 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡优选1年持有混合C |
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平安均衡优选1年持有混合A(013023) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 87.72% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 87.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 911.95万 | 6.84% |
| (其中) 债券 | 911.95万 | 6.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 710.69万 | 5.33% |
| 4 | 其他资产 | 14.19万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,701.08万 | 65.28% |
| 采矿业 | 472.40万 | 3.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 221.84万 | 1.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.23%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 1,491.64万 | 11.19% |
| 能源 | 494.76万 | 3.71% |
| 原材料 | 157.79万 | 1.18% |
| 信息科技 | 151.87万 | 1.14% |
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