平安均衡优选1年持有混合A (013023.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5631元 (2026-03-06) 基金经理方军平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-01) 持仓换手率131.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.12% (8962 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡优选1年持有混合C |
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平安均衡优选1年持有混合A(013023) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 73.22% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 73.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,259.23万 | 7.60% |
| (其中) 债券 | 1,259.23万 | 7.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,965.20万 | 17.89% |
| 4 | 其他资产 | 213.95万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,142.47万 | 37.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,722.40万 | 10.39% |
| 采矿业 | 666.10万 | 4.02% |
| 金融业 | 548.29万 | 3.31% |
| 建筑业 | 498.55万 | 3.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 260.01万 | 1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127.15万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 22.81万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.94%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 897.75万 | 5.42% |
| 非周期性消费品 | 489.03万 | 2.95% |
| 地产业 | 431.06万 | 2.60% |
| 周期性消费品 | 307.43万 | 1.86% |
| 医疗 | 19.13万 | 0.12% |
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