平安均衡优选1年持有混合A (013023.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理方军平基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5742元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-01) 持仓换手率174.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.31% (9046 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡优选1年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安均衡优选1年持有混合A(013023) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.52元 | 1.24亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.55元 | 1.44亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.59元 | 1.45亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56元 | 1.63亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 1.72亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 1.78亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 1.92亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 1.71亿 | 3.51亿元 | -- |