瑞达鑫红量化6个月持有混合C (012978.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金经理袁忠伟基金类型混合型成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7841元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率-4.97% (8464 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达鑫红量化6个月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-04-22 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-04-21 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-04-20 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-04-17 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-04-16 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-04-15 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-04-14 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-04-13 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-04-10 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-04-09 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-04-08 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-04-07 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-04-03 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-04-02 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-04-01 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-03-31 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-03-30 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-03-27 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-03-26 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-03-25 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-03-24 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-03-23 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-03-20 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-03-19 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-03-18 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-03-17 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-03-16 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-03-13 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-03-12 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-03-11 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-03-10 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-03-09 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-03-06 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-03-05 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-03-04 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-03-03 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-03-02 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-02-27 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-02-26 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-02-25 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-02-24 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-02-13 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-02-12 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-02-11 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-02-10 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-02-09 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-02-06 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-02-05 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-02-04 | 0.7957元 | 0.7957元 |