瑞达鑫红量化6个月持有混合C (012978.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8000元 (2026-02-13) 基金经理袁忠伟管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.75% (8512 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达鑫红量化6个月持有混合A |
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瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,915.45万 | 93.97% |
| (其中) 股票 | 1,915.45万 | 93.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 122.89万 | 6.03% |
| 3 | 其他资产 | 40.00 | 0.0002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,033.50万 | 50.70% |
| 金融业 | 455.08万 | 22.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.52万 | 6.21% |
| 采矿业 | 114.97万 | 5.64% |
| 批发和零售业 | 80.18万 | 3.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.31万 | 2.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.10万 | 1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.79万 | 0.92% |
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