瑞达鑫红量化6个月持有混合C (012978.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8000元 (2026-02-13) 基金经理袁忠伟管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.75% (8512 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达鑫红量化6个月持有混合A |
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瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.76元 | 488.32万 | 642.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 506.30万 | 701.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 453.89万 | 695.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 468.26万 | 773.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 499.69万 | 805.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 543.46万 | 890.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 497.88万 | 896.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 563.31万 | 912.84万元 | -- |