瑞达鑫红量化6个月持有混合C (012978.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8000元 (2026-02-13) 基金经理袁忠伟管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.75% (8512 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达鑫红量化6个月持有混合A |
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瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-02-12 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-02-11 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-02-10 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-02-09 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-02-06 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-02-05 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-02-04 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-02-03 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-02-02 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-01-30 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-01-29 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-01-28 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-01-27 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-01-26 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-01-23 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-01-22 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-01-21 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-01-20 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-01-19 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-01-16 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-01-15 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-01-14 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-01-13 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-01-12 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-01-09 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-01-08 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-01-07 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-01-06 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-01-05 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2025-12-31 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2025-12-30 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2025-12-29 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2025-12-26 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2025-12-25 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2025-12-24 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2025-12-23 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2025-12-22 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2025-12-19 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2025-12-18 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2025-12-17 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2025-12-16 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2025-12-15 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2025-12-12 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2025-12-11 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2025-12-10 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2025-12-09 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2025-12-08 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2025-12-05 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2025-12-04 | 0.7427元 | 0.7427元 |