瑞达鑫红量化6个月持有混合C (012978.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金经理袁忠伟基金类型混合型成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7379元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.89% (8284 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达鑫红量化6个月持有混合(012977) |
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瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-07-16 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-07-15 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-07-14 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-07-13 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-07-10 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-07-09 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-07-08 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-07-07 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-07-06 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-07-03 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-07-02 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-07-01 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-06-30 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-06-29 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-06-26 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-06-25 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-06-24 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-06-23 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-06-22 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-06-18 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-06-17 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-06-16 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-06-15 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-06-12 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-06-11 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-06-10 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-06-09 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-06-08 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-06-05 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-06-04 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-06-03 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-06-02 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-06-01 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-05-29 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-05-28 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-05-27 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-05-26 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-05-25 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-05-22 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-05-21 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-05-20 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-05-19 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-05-18 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-05-15 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-05-14 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-05-13 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-05-12 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-05-11 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-05-08 | 0.8085元 | 0.8085元 |