瑞达鑫红量化6个月持有混合C (012978.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金经理袁忠伟基金类型混合型成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8109元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率-4.23% (8441 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达鑫红量化6个月持有混合(012977) |
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瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-05-21 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-05-20 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-05-19 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-05-18 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-05-15 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-05-14 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-05-13 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-05-12 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-05-11 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-05-08 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-05-07 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-05-06 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-04-30 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-04-29 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-04-28 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-04-27 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-04-24 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-04-23 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-04-22 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-04-21 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-04-20 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-04-17 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-04-16 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-04-15 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-04-14 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-04-13 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-04-10 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-04-09 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-04-08 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-04-07 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-04-03 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-04-02 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-04-01 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-03-31 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-03-30 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-03-27 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-03-26 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-03-25 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-03-24 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-03-23 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-03-20 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-03-19 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-03-18 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-03-17 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-03-16 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-03-13 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-03-12 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-03-11 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-03-10 | 0.7911元 | 0.7911元 |