嘉实60天滚动持有短债A (012957.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1333元 (2026-09-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4744 / 7460) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实60天滚动持有短债C |
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嘉实60天滚动持有短债A(012957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-09-02 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-09-01 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-31 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-28 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-27 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-26 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-25 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-24 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-21 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-20 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-19 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-18 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-17 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-14 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-13 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-12 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-11 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-10 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-07 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-06 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-05 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-04 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-03 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-31 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-30 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-29 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-27 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-23 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-22 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-21 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-17 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-16 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-15 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-14 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-13 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-06 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-02 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-01 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-30 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-29 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |