嘉实60天滚动持有短债A (012957.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1302元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4765 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实60天滚动持有短债C |
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嘉实60天滚动持有短债A(012957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-04 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-03 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-02 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-01 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-29 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-28 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-27 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-20 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-19 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-18 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-15 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-14 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-13 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-11 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-08 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-07 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-06 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-29 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-28 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-27 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-24 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-23 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-20 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-17 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-16 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-15 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-14 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-13 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-09 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-08 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-07 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-03 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-02 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-01 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-31 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-30 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-27 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-26 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-25 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-24 | 1.1255元 | 1.1255元 |