嘉实60天滚动持有短债A (012957.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1217元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4712 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实60天滚动持有短债C |
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嘉实60天滚动持有短债A(012957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-12 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-11 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-10 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-06 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-05 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-04 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-03 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-02 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-30 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-29 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-27 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-26 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-22 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-21 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-19 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-16 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-15 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-13 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-12 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-09 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-08 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-07 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-05 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-31 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-30 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-29 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-26 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-23 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-19 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-18 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-17 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-16 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-15 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-12 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-05 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-04 | 1.1181元 | 1.1181元 |