嘉实60天滚动持有短债A (012957.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1184元 (2025-12-15) 基金经理李曈韩昭管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4414 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实60天滚动持有短债C |
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嘉实60天滚动持有短债A(012957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-12 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-05 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-04 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-02 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-01 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-28 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-25 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-11-24 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-11-21 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-19 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-18 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-14 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-13 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-11 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-11-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-11-07 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-06 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-11-05 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-11-04 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-11-03 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-10-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-10-30 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-10-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-10-28 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-10-27 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-10-24 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-10-23 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-10-22 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-10-21 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-10-20 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-10-17 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-10-16 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-10-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-10-14 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-10-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-10-10 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-10-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-09-30 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-09-29 | 1.1152元 | 1.1152元 |