嘉实60天滚动持有短债A (012957.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1188元 (2025-12-19) 基金经理李曈韩昭管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4501 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实60天滚动持有短债C |
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嘉实60天滚动持有短债A(012957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 271.25万元 | 0.20% | 67.81万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 639.39万元 | 0.20% | 159.85万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 257.20万元 | 0.20% | 64.30万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 426.81万元 | 0.20% | 106.70万元 | 0.05% |