嘉实60天滚动持有短债A (012957.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1217元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4712 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实60天滚动持有短债C |
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嘉实60天滚动持有短债A(012957) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 12.61亿 | 11.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 13.21亿 | 11.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 14.03亿 | 12.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 14.69亿 | 13.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 15.93亿 | 14.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 17.96亿 | 16.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 19.93亿 | 18.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.93亿 | 19.32亿元 | -- |