嘉实60天滚动持有短债A (012957.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1277元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4675 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实60天滚动持有短债C |
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嘉实60天滚动持有短债A(012957) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 7.17万 | 1.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 7.89万 | 1.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 8.84万 | 1.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 10.64万 | 1.87万元 | -- |