华泰柏瑞恒利混合A(012953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 1.1873元 | 1.2110元 |
| 2026-08-12 | 1.1891元 | 1.2128元 |
| 2026-08-11 | 1.1893元 | 1.2130元 |
| 2026-08-10 | 1.1898元 | 1.2135元 |
| 2026-08-07 | 1.1860元 | 1.2097元 |
| 2026-08-06 | 1.1855元 | 1.2092元 |
| 2026-08-05 | 1.1820元 | 1.2057元 |
| 2026-08-04 | 1.1811元 | 1.2048元 |
| 2026-08-03 | 1.1808元 | 1.2045元 |
| 2026-07-31 | 1.1779元 | 1.2016元 |
| 2026-07-30 | 1.1749元 | 1.1986元 |
| 2026-07-29 | 1.1752元 | 1.1989元 |
| 2026-07-28 | 1.1713元 | 1.1950元 |
| 2026-07-27 | 1.1712元 | 1.1949元 |
| 2026-07-24 | 1.1672元 | 1.1909元 |
| 2026-07-23 | 1.1715元 | 1.1952元 |
| 2026-07-22 | 1.1670元 | 1.1907元 |
| 2026-07-21 | 1.1671元 | 1.1908元 |
| 2026-07-20 | 1.1722元 | 1.1959元 |
| 2026-07-17 | 1.1753元 | 1.1990元 |
| 2026-07-16 | 1.1830元 | 1.2067元 |
| 2026-07-15 | 1.1829元 | 1.2066元 |
| 2026-07-14 | 1.1798元 | 1.2035元 |
| 2026-07-13 | 1.1745元 | 1.1982元 |
| 2026-07-10 | 1.1801元 | 1.2038元 |
| 2026-07-09 | 1.1768元 | 1.2005元 |
| 2026-07-08 | 1.1785元 | 1.2022元 |
| 2026-07-07 | 1.1806元 | 1.2043元 |
| 2026-07-06 | 1.1865元 | 1.2102元 |
| 2026-07-03 | 1.1865元 | 1.2102元 |
| 2026-07-02 | 1.1827元 | 1.2064元 |
| 2026-07-01 | 1.1823元 | 1.2060元 |
| 2026-06-30 | 1.1778元 | 1.2015元 |
| 2026-06-29 | 1.1796元 | 1.2033元 |
| 2026-06-26 | 1.1789元 | 1.2026元 |
| 2026-06-25 | 1.1839元 | 1.2076元 |
| 2026-06-24 | 1.1887元 | 1.2124元 |
| 2026-06-23 | 1.1950元 | 1.2187元 |
| 2026-06-22 | 1.1932元 | 1.2169元 |
| 2026-06-18 | 1.1910元 | 1.2147元 |
| 2026-06-17 | 1.1918元 | 1.2155元 |
| 2026-06-16 | 1.1955元 | 1.2192元 |
| 2026-06-15 | 1.1949元 | 1.2186元 |
| 2026-06-12 | 1.1973元 | 1.2210元 |
| 2026-06-11 | 1.1941元 | 1.2178元 |
| 2026-06-10 | 1.1962元 | 1.2199元 |
| 2026-06-09 | 1.1989元 | 1.2226元 |
| 2026-06-08 | 1.1985元 | 1.2222元 |
| 2026-06-05 | 1.2031元 | 1.2268元 |
| 2026-06-04 | 1.2016元 | 1.2253元 |