华泰柏瑞恒利混合A(012953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.1858元 | 1.2095元 |
| 2025-12-09 | 1.1844元 | 1.2081元 |
| 2025-12-08 | 1.1830元 | 1.2067元 |
| 2025-12-05 | 1.1840元 | 1.2077元 |
| 2025-12-04 | 1.1834元 | 1.2071元 |
| 2025-12-03 | 1.1877元 | 1.2114元 |
| 2025-12-02 | 1.1907元 | 1.2144元 |
| 2025-12-01 | 1.1936元 | 1.2173元 |
| 2025-11-28 | 1.1932元 | 1.2169元 |
| 2025-11-27 | 1.1917元 | 1.2154元 |
| 2025-11-26 | 1.1926元 | 1.2163元 |
| 2025-11-25 | 1.1946元 | 1.2183元 |
| 2025-11-24 | 1.1951元 | 1.2188元 |
| 2025-11-21 | 1.1933元 | 1.2170元 |
| 2025-11-20 | 1.1980元 | 1.2217元 |
| 2025-11-19 | 1.1990元 | 1.2227元 |
| 2025-11-18 | 1.1997元 | 1.2234元 |
| 2025-11-17 | 1.2031元 | 1.2268元 |
| 2025-11-14 | 1.2026元 | 1.2263元 |
| 2025-11-13 | 1.2051元 | 1.2288元 |
| 2025-11-12 | 1.2033元 | 1.2270元 |
| 2025-11-11 | 1.2030元 | 1.2267元 |
| 2025-11-10 | 1.2031元 | 1.2268元 |
| 2025-11-07 | 1.2004元 | 1.2241元 |
| 2025-11-06 | 1.1999元 | 1.2236元 |
| 2025-11-05 | 1.1994元 | 1.2231元 |
| 2025-11-04 | 1.1981元 | 1.2218元 |
| 2025-11-03 | 1.2012元 | 1.2249元 |
| 2025-10-31 | 1.2000元 | 1.2237元 |
| 2025-10-30 | 1.1993元 | 1.2230元 |
| 2025-10-29 | 1.1989元 | 1.2226元 |
| 2025-10-28 | 1.1981元 | 1.2218元 |
| 2025-10-27 | 1.1976元 | 1.2213元 |
| 2025-10-24 | 1.1953元 | 1.2190元 |
| 2025-10-23 | 1.1950元 | 1.2187元 |
| 2025-10-22 | 1.1958元 | 1.2195元 |
| 2025-10-21 | 1.1969元 | 1.2206元 |
| 2025-10-20 | 1.1950元 | 1.2187元 |
| 2025-10-17 | 1.1960元 | 1.2197元 |
| 2025-10-16 | 1.1970元 | 1.2207元 |
| 2025-10-15 | 1.1966元 | 1.2203元 |
| 2025-10-14 | 1.1956元 | 1.2193元 |
| 2025-10-13 | 1.1973元 | 1.2210元 |
| 2025-10-10 | 1.1955元 | 1.2192元 |
| 2025-10-09 | 1.1990元 | 1.2227元 |
| 2025-09-30 | 1.1961元 | 1.2198元 |
| 2025-09-29 | 1.1934元 | 1.2171元 |
| 2025-09-26 | 1.1929元 | 1.2166元 |
| 2025-09-25 | 1.1937元 | 1.2174元 |
| 2025-09-24 | 1.1936元 | 1.2173元 |