华泰柏瑞恒利混合A(012953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2096元 | 1.2333元 |
| 2026-04-02 | 1.2129元 | 1.2366元 |
| 2026-04-01 | 1.2153元 | 1.2390元 |
| 2026-03-31 | 1.2144元 | 1.2381元 |
| 2026-03-30 | 1.2165元 | 1.2402元 |
| 2026-03-27 | 1.2140元 | 1.2377元 |
| 2026-03-26 | 1.2113元 | 1.2350元 |
| 2026-03-25 | 1.2132元 | 1.2369元 |
| 2026-03-24 | 1.2102元 | 1.2339元 |
| 2026-03-23 | 1.2047元 | 1.2284元 |
| 2026-03-20 | 1.2135元 | 1.2372元 |
| 2026-03-19 | 1.2188元 | 1.2425元 |
| 2026-03-18 | 1.2232元 | 1.2469元 |
| 2026-03-17 | 1.2198元 | 1.2435元 |
| 2026-03-16 | 1.2234元 | 1.2471元 |
| 2026-03-13 | 1.2238元 | 1.2475元 |
| 2026-03-12 | 1.2233元 | 1.2470元 |
| 2026-03-11 | 1.2259元 | 1.2496元 |
| 2026-03-10 | 1.2276元 | 1.2513元 |
| 2026-03-09 | 1.2211元 | 1.2448元 |
| 2026-03-06 | 1.2263元 | 1.2500元 |
| 2026-03-05 | 1.2177元 | 1.2414元 |
| 2026-03-04 | 1.2148元 | 1.2385元 |
| 2026-03-03 | 1.2159元 | 1.2396元 |
| 2026-03-02 | 1.2231元 | 1.2468元 |
| 2026-02-27 | 1.2300元 | 1.2537元 |
| 2026-02-26 | 1.2277元 | 1.2514元 |
| 2026-02-25 | 1.2309元 | 1.2546元 |
| 2026-02-24 | 1.2322元 | 1.2559元 |
| 2026-02-13 | 1.2260元 | 1.2497元 |
| 2026-02-12 | 1.2249元 | 1.2486元 |
| 2026-02-11 | 1.2275元 | 1.2512元 |
| 2026-02-10 | 1.2274元 | 1.2511元 |
| 2026-02-09 | 1.2263元 | 1.2500元 |
| 2026-02-06 | 1.2205元 | 1.2442元 |
| 2026-02-05 | 1.2147元 | 1.2384元 |
| 2026-02-04 | 1.2119元 | 1.2356元 |
| 2026-02-03 | 1.2100元 | 1.2337元 |
| 2026-02-02 | 1.2047元 | 1.2284元 |
| 2026-01-30 | 1.2098元 | 1.2335元 |
| 2026-01-29 | 1.2048元 | 1.2285元 |
| 2026-01-28 | 1.2074元 | 1.2311元 |
| 2026-01-27 | 1.2101元 | 1.2338元 |
| 2026-01-26 | 1.2141元 | 1.2378元 |
| 2026-01-23 | 1.2152元 | 1.2389元 |
| 2026-01-22 | 1.2099元 | 1.2336元 |
| 2026-01-21 | 1.2072元 | 1.2309元 |
| 2026-01-20 | 1.1995元 | 1.2232元 |
| 2026-01-19 | 1.1954元 | 1.2191元 |
| 2026-01-16 | 1.1906元 | 1.2143元 |