华泰柏瑞恒利混合A (012953.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模1,551.56万元 (2026-06-30) 基金净值1.1873元 (2026-08-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率193.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (4783 / 9448)
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华泰柏瑞恒利混合A(012953) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-11	2024-10-11	0.0237 元	2.78亿	659.37万元	2.02%	2.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。