华泰柏瑞恒利混合A(012953) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1.98亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2.44亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2.97亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 3.09亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 3.29亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 4.17亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.41亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 6.71亿 | 6.13亿元 | -- |