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概况
公告
华泰柏瑞恒利混合A
(012953.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-14
总资产规模
1,551.56万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1873
元
(
2026-08-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
193.55%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.98%
(4779 / 9448)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞恒利混合C
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华泰柏瑞恒利混合A(012953) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金
基金简称
华泰柏瑞恒利混合
基金主代码
012953
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-09-14
总份额
2,389.54万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华泰柏瑞恒利混合A
华泰柏瑞恒利混合C
子基金场内简称
子基金代码
012953
012954
子基金份额
1,317.34万
份
(
2026-06-30
)
1,072.20万
份
(
2026-06-30
)