华泰柏瑞恒利混合A(012953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1801元 | 1.2038元 |
| 2026-07-09 | 1.1768元 | 1.2005元 |
| 2026-07-08 | 1.1785元 | 1.2022元 |
| 2026-07-07 | 1.1806元 | 1.2043元 |
| 2026-07-06 | 1.1865元 | 1.2102元 |
| 2026-07-03 | 1.1865元 | 1.2102元 |
| 2026-07-02 | 1.1827元 | 1.2064元 |
| 2026-07-01 | 1.1823元 | 1.2060元 |
| 2026-06-30 | 1.1778元 | 1.2015元 |
| 2026-06-29 | 1.1796元 | 1.2033元 |
| 2026-06-26 | 1.1789元 | 1.2026元 |
| 2026-06-25 | 1.1839元 | 1.2076元 |
| 2026-06-24 | 1.1887元 | 1.2124元 |
| 2026-06-23 | 1.1950元 | 1.2187元 |
| 2026-06-22 | 1.1932元 | 1.2169元 |
| 2026-06-18 | 1.1910元 | 1.2147元 |
| 2026-06-17 | 1.1918元 | 1.2155元 |
| 2026-06-16 | 1.1955元 | 1.2192元 |
| 2026-06-15 | 1.1949元 | 1.2186元 |
| 2026-06-12 | 1.1973元 | 1.2210元 |
| 2026-06-11 | 1.1941元 | 1.2178元 |
| 2026-06-10 | 1.1962元 | 1.2199元 |
| 2026-06-09 | 1.1989元 | 1.2226元 |
| 2026-06-08 | 1.1985元 | 1.2222元 |
| 2026-06-05 | 1.2031元 | 1.2268元 |
| 2026-06-04 | 1.2016元 | 1.2253元 |
| 2026-06-03 | 1.2052元 | 1.2289元 |
| 2026-06-02 | 1.2081元 | 1.2318元 |
| 2026-06-01 | 1.2136元 | 1.2373元 |
| 2026-05-29 | 1.2067元 | 1.2304元 |
| 2026-05-28 | 1.2131元 | 1.2368元 |
| 2026-05-27 | 1.2124元 | 1.2361元 |
| 2026-05-26 | 1.2196元 | 1.2433元 |
| 2026-05-25 | 1.2258元 | 1.2495元 |
| 2026-05-22 | 1.2303元 | 1.2540元 |
| 2026-05-21 | 1.2232元 | 1.2469元 |
| 2026-05-20 | 1.2349元 | 1.2586元 |
| 2026-05-19 | 1.2378元 | 1.2615元 |
| 2026-05-18 | 1.2369元 | 1.2606元 |
| 2026-05-15 | 1.2334元 | 1.2571元 |
| 2026-05-14 | 1.2353元 | 1.2590元 |
| 2026-05-13 | 1.2369元 | 1.2606元 |
| 2026-05-12 | 1.2361元 | 1.2598元 |
| 2026-05-11 | 1.2415元 | 1.2652元 |
| 2026-05-08 | 1.2385元 | 1.2622元 |
| 2026-05-07 | 1.2342元 | 1.2579元 |
| 2026-05-06 | 1.2329元 | 1.2566元 |
| 2026-04-30 | 1.2321元 | 1.2558元 |
| 2026-04-29 | 1.2288元 | 1.2525元 |
| 2026-04-28 | 1.2248元 | 1.2485元 |