华泰柏瑞恒利混合A(012953) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,348.61万 | 9.21% |
| (其中) 股票 | 2,348.61万 | 9.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.21亿 | 86.56% |
| (其中) 债券 | 2.21亿 | 86.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 992.25万 | 3.89% |
| 4 | 其他资产 | 86.28万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 579.34万 | 2.27% |
| 房地产业 | 375.91万 | 1.47% |
| 采矿业 | 122.15万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.93万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.48万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.48万 | 0.08% |
| 建筑业 | 6,548.00 | 0.003% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,330.00 | 0.001% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,272.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.39%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 287.82万 | 1.13% |
| 15 原材料 | 228.99万 | 0.90% |
| 60 房地产 | 227.74万 | 0.89% |
| 45 信息技术 | 143.09万 | 0.56% |
| 20 工业 | 113.74万 | 0.45% |
| 10 能源 | 109.78万 | 0.43% |
| 30 主要消费 | 7.83万 | 0.03% |
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