华泰柏瑞恒利混合A(012953) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 818.59万 | 9.88% |
| (其中) 股票 | 818.59万 | 9.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,714.01万 | 81.06% |
| (其中) 债券 | 6,714.01万 | 81.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,560.00 | -0.002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 94.96万 | 1.15% |
| 5 | 其他资产 | 655.82万 | 7.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 248.72万 | 3.00% |
| 金融业 | 208.34万 | 2.52% |
| 采矿业 | 128.46万 | 1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.11万 | 1.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.28万 | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.85万 | 0.35% |
| 建筑业 | 25.04万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 16.62万 | 0.20% |
| 房地产业 | 15.57万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 15.54万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.06万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.41万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 5,054.00 | 0.006% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,918.00 | 0.004% |
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