华泰柏瑞恒利混合A(012953) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 169.56万元 | 0.60% | 28.26万元 | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 103.97万元 | 0.60% | 17.33万元 | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 343.48万元 | 0.60% | 57.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 203.27万元 | 0.60% | 33.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |