汇添富鑫享添利六个月持有混合A (012951.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1666元 (2026-07-17) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5175 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-16 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-15 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-14 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-10 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-09 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-08 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-07 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-06 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-03 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-02 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-01 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-30 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-29 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-26 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-25 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-24 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-23 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-22 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-18 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-17 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-16 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-15 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-12 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-11 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-10 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-09 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-08 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-05 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-04 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-03 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-01 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-29 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-28 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-27 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-26 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-25 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-21 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-20 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-19 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-18 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-15 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-14 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-13 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-12 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-11 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-08 | 1.1800元 | 1.1800元 |