汇添富鑫享添利六个月持有混合A (012951.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1639元 (2026-10-16) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率27.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (4645 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27.32% | 22.49亿元 | 21.28亿元 | 10.03亿元 | 132.04亿元 |
| 2025-06-30 | 8.81% | 1.01亿元 | 2,481.89万元 | 8,905.20万元 | 13.60亿元 |
| 2024-12-31 | 21.55% | 1,076.68万元 | 2,694.88万元 | 1,316.50万元 | 4,082.20万元 |