汇添富鑫享添利六个月持有混合A (012951.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1639元 (2026-10-16) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率27.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (4645 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合 | ||
| 基金主代码 | 012951 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-07-21 | ||
| 总份额 | 123.47亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 012951 | 019697 | 012952 |
| 子基金份额 | 112.22亿 份 (2026-06-30) | 7,648.89万 份 (2026-06-30) | 10.49亿 份 (2026-06-30) |