汇添富鑫享添利六个月持有混合A (012951.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1792元 (2026-06-17) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-18) 持仓换手率8.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5830 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.61亿 | 6.53% |
| (其中) 股票 | 11.61亿 | 6.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 156.91亿 | 88.19% |
| (其中) 债券 | 156.91亿 | 88.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7.10亿 | 3.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,161.04万 | 0.46% |
| 5 | 其他资产 | 1.48亿 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.68亿 | 3.19% |
| 采矿业 | 1.76亿 | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 771.20万 | 0.04% |
| 金融业 | 93.20万 | 0.005% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.12万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.29%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 1.35亿 | 0.76% |
| 15 原材料 | 1.30亿 | 0.73% |
| 10 能源 | 9,394.59万 | 0.53% |
| 25 可选消费 | 3,802.87万 | 0.21% |
| 55 公用事业 | 310.80万 | 0.02% |
| 40 金融 | 299.66万 | 0.02% |
| 20 工业 | 226.48万 | 0.01% |
| 35 医疗保健 | 199.90万 | 0.01% |
| 30 日常消费 | 42.81万 | 0.002% |
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