汇添富鑫享添利六个月持有混合A (012951.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1730元 (2026-08-25) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5389 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.03亿 | 6.09% |
| (其中) 股票 | 10.03亿 | 6.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 153.09亿 | 92.88% |
| (其中) 债券 | 153.09亿 | 92.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 3,691.60万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.00亿 | 3.64% |
| 采矿业 | 1.33亿 | 0.81% |
| 金融业 | 14.38万 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.63%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 9,373.04万 | 0.57% |
| 50 电信服务 | 6,745.85万 | 0.41% |
| 45 信息技术 | 6,139.78万 | 0.37% |
| 10 能源 | 3,176.81万 | 0.19% |
| 25 可选消费 | 1,192.87万 | 0.07% |
| 55 公用事业 | 232.77万 | 0.01% |
| 20 工业 | 71.22万 | 0.004% |
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