汇添富鑫享添利六个月持有混合A (012951.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1730元 (2026-08-25) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5434 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 31.64万 | 3.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6.85万 | 1.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,689.00 | 1.52万元 | -- |