汇添富鑫享添利六个月持有混合A (012951.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1684元 (2025-12-11) 基金经理吴江宏陈思行管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-18) 持仓换手率8.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (4950 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6.85万 | 1.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,689.00 | 1.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,162.00 | 1.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 4,489.00 | 1.32万元 | -- |