汇添富鑫享添利六个月持有混合A (012951.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1730元 (2026-08-25) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5434 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2026-07-17 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-07-18 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 112.28万元 | 0.55% | 20.41万元 | 0.10% |
| 2025-02-26 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 52.55万元 | 0.55% | 9.55万元 | 0.10% |