汇添富鑫享添利六个月持有混合A (012951.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1697元 (2025-12-12) 基金经理吴江宏陈思行管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-18) 持仓换手率8.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (4966 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 112.28万元 | 0.55% | 20.41万元 | 0.10% |
| 2025-02-26 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 52.55万元 | 0.55% | 9.55万元 | 0.10% |
| 2024-07-18 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 27.69万元 | 0.55% | 5.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-02-26 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 97.23万元 | 0.55% | 17.68万元 | 0.10% |