汇添富鑫享添利六个月持有混合A (012951.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1697元 (2025-12-12) 基金经理吴江宏陈思行管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-18) 持仓换手率8.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (4966 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 59.87亿 | 51.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 13.60亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 6,272.55万 | 5,585.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4,082.20万 | 3,672.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,364.33万 | 3,997.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4,592.70万 | 4,262.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,772.66万 | 4,549.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,939.26万 | 5,840.55万元 | -- |