汇添富鑫享添利六个月持有混合A (012951.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1639元 (2026-10-16) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率27.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (4645 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 、汇添富鑫享添利六个月持有混合B |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 132.04亿 | 112.22亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 160.66亿 | 137.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 110.06亿 | 93.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 59.87亿 | 51.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 13.60亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 6,272.55万 | 5,585.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4,082.20万 | 3,672.03万元 | -- |